Nejvolatilnější forexové páry v roce 2024, jak na tom byla česká koruna?
8 min readObsah Článku
Forex je jedním z největších a nejvíce obchodovaných finančních trhů na světě. Denní objemy obchodování na forexu dosahují bilionů dolarů, což přitahuje různé typy obchodníků od jednotlivých investorů po velké institucionální hráče. Jedním z klíčových faktorů, které obchodníci sledují, je volatilita měnových párů. Volatilita měří, jak moc se cena měnového páru mění v čase, a je klíčovým ukazatelem pro mnoho obchodních strategií.
Definice a význam volatility
Volatilita je statistické měřítko rozptylu výnosů pro daný měnový pár. Vyšší volatilita znamená větší riziko, ale také větší potenciál pro zisk. Pro obchodníky je důležité rozumět tomu, jaké faktory ovlivňují volatilitu a jak se volatilita může měnit v závislosti na různých událostech a tržních podmínkách.
Historicky se volatilita na forexu měnila v závislosti na různých ekonomických, politických a sociálních faktorech. Například finanční krize v roce 2008 způsobila extrémní volatilitu na všech finančních trzích včetně forexu. Měnové páry jako USD/JPY a EUR/USD zažily prudké výkyvy v důsledku nestability finančních institucí a zásahů centrálních bank.
Nejvolatilnější forexové páry v roce 2024
V roce 2024 je několik měnových párů, které vykazují vysokou volatilitu.
- USD/TRY (americký dolar/turecká lira)
- GBP/NZD (britská libra/novozélandský dolar)
- EUR/TRY (euro/turecká lira)
- AUD/JPY (australský dolar/japonský jen)
- USD/ZAR (americký dolar/jihoafrický rand)
USD/TRY (americký dolar/turecká lira)
Tento měnový pár je známý svou vysokou volatilitou kvůli politické a ekonomické nestabilitě v Turecku. V roce 2024 pokračovaly problémy s inflací a geopolitickým napětím, což způsobilo výrazné kolísání kurzu USD/TRY. Například v březnu 2024 se volatilita tohoto páru zvýšila o 30 % během jednoho měsíce kvůli politickým konfliktům a zásahům centrální banky Turecka.
GBP/NZD (britská libra/novozélandský dolar)
GBP/NZD je další pár, který vykazuje vysokou volatilitu, zejména kvůli ekonomickým rozdílům mezi Velkou Británií a Novým Zélandem. V roce 2024 se tento měnový pár potýkal s extrémními výkyvy kvůli rozdílným měnovým politikám obou zemí. Například v červenci 2024 vzrostla volatilita o 25 % kvůli změnám v úrokových sazbách v obou zemích.
EUR/TRY (euro/turecká lira)
Podobně jako USD/TRY, i EUR/TRY vykazuje vysokou volatilitu kvůli ekonomické nestabilitě v Turecku. V roce 2024 se tento pár stal ještě více volatilním kvůli rostoucímu napětí mezi Tureckem a Evropskou unií. V květnu 2024 se volatilita zvýšila o 28 % kvůli novým sankcím a politickým rozporům.
AUD/JPY (australský dolar/japonský jen)
AUD/JPY je často považován za barometr rizikového sentimentu na globálních trzích. V roce 2024 se tento měnový pár potýkal s vysokou volatilitou kvůli rozdílným ekonomickým podmínkám v Austrálii a Japonsku. V dubnu 2024 vzrostla volatilita o 22 % v důsledku změn v globálních komoditních trzích a zásahů japonské centrální banky.
USD/ZAR (americký dolar/jihoafrický rand)
USD/ZAR je známý svou extrémní volatilitou, která je ovlivněna politickou a ekonomickou situací v Jihoafrické republice. V roce 2024 byla volatilita tohoto páru vysoká kvůli změnám v cenách komodit, zejména zlata a platiny, které jsou klíčovými exportními artikly Jihoafrické republiky. V září 2024 se volatilita zvýšila o 27 % kvůli politickým nepokojům a ekonomickým reformám.
Faktory ovlivňující volatilitu
Volatilita na forexu může být ovlivněna mnoha faktory, včetně:
- Ekonomická data: Publikace ekonomických indikátorů jako je HDP, inflace, nezaměstnanost a maloobchodní prodeje mohou způsobit prudké výkyvy cen měnových párů.
- Politické události: Volební výsledky, politické skandály a geopolitické napětí mohou výrazně ovlivnit volatilitu.
- Centrální banky: Zásahy centrálních bank, změny úrokových sazeb a kvantitativní uvolňování mohou mít zásadní vliv na volatilitu.
- Globální trhy: Změny v cenách komodit, akciových trzích a dalších finančních trzích mohou ovlivnit volatilitu forexových párů.
- Přírodní katastrofy: Události jako zemětřesení, tsunami a další přírodní katastrofy mohou způsobit prudké výkyvy v cenách měn.
Jak využít volatilitu v obchodování
Obchodníci mohou využít vysoké volatility k dosažení zisků, ale je důležité mít správné strategie a nástroje pro řízení rizika. Mezi oblíbené strategie patří:
1. Scalping
Scalping je obchodní strategie, která využívá malé cenové pohyby k dosažení zisků. Obchodníci, kteří používají tuto strategii, se zaměřují na vysokou frekvenci obchodů během krátkých časových období.
2. Swingové obchodování
Swingoví obchodníci se zaměřují na zachycení krátkodobých až střednědobých cenových pohybů. Tato strategie vyžaduje trpělivost a schopnost analyzovat tržní trendy.
3. Denní obchodování
Denní obchodníci uzavírají všechny své pozice před koncem obchodního dne, aby se vyhnuli riziku přes noc. Tato strategie vyžaduje pečlivé sledování trhu a rychlé rozhodování.
4. Hedging
Hedging je technika, která pomáhá obchodníkům chránit své investice před nepříznivými pohyby na trhu. Obchodníci mohou použít různé finanční nástroje jako opce a futures k zajištění svých pozic.
Volatilita české koruny v roce 2024
Rok 2024 byl pro českou korunu (CZK) velmi dynamický. Různé ekonomické a politické události jak na domácí scéně, tak na mezinárodní úrovni, měly výrazný dopad na její kurz. Volatilita měny se stala klíčovým faktorem pro investory a obchodníky, kteří se snažili předvídat budoucí pohyby a ochránit své investice.
Ekonomické faktory ovlivňující volatilitu
V roce 2024 byla česká ekonomika ovlivněna několika klíčovými faktory. Mezi nejvýznamnější patřil růst inflace, která dosáhla dvouciferných hodnot. Tento růst byl způsoben především vysokými cenami energií a potravin, které zasáhly globální trhy. Česká národní banka (ČNB) reagovala zvýšením úrokových sazeb, což mělo za následek posílení koruny, ale také zvýšení nejistoty na trhu.
Dalším významným faktorem byla politická situace v Evropě, zejména napětí mezi Evropskou unií a Ruskem. Sankce uvalené na Rusko a jejich dopady na evropské ekonomiky způsobily zvýšenou volatilitu měn v regionu, včetně české koruny.
Volatilita české koruny
V průběhu roku 2024 zaznamenala česká koruna výrazné výkyvy ve svém kurzu. Například vůči euru (EUR) se koruna v lednu obchodovala za 24,50 CZK/EUR, ale do června oslabila na 26,00 CZK/EUR, což představuje znehodnocení o 6,1 %. V následujících měsících se kurz stabilizoval kolem 25,00 CZK/EUR, což ukazuje na výraznou volatilitu během prvního pololetí roku.
Podobné výkyvy byly zaznamenány i vůči americkému dolaru (USD). Na začátku roku byl kurz 22,00 CZK/USD, ale během června se koruna znehodnotila na 23,50 CZK/USD, což znamená oslabení o 6,8 %. Tato volatilita byla částečně způsobena změnami v měnové politice USA a rostoucími úrokovými sazbami.
Změny vůči rublu a ukrajinské hřivně
V roce 2024 byly vztahy mezi Českou republikou, Ruskem a Ukrajinou složité, což se odrazilo i na kurzech měn. Vůči ruskému rublu (RUB) zaznamenala česká koruna výrazné výkyvy. Na začátku roku byl kurz 0,30 CZK/RUB, ale do května koruna oslabila na 0,35 CZK/RUB, což představuje znehodnocení o 16,7 %. Tento pohyb byl způsoben především sankcemi uvalenými na Rusko a jejich dopadem na ruskou ekonomiku.
Vůči ukrajinské hřivně (UAH) byla situace podobně nestabilní. Na začátku roku 2024 byl kurz 0,80 CZK/UAH, ale do června se koruna znehodnotila na 0,90 CZK/UAH, což představuje oslabení o 12,5 %. Tento vývoj byl ovlivněn politickou situací na Ukrajině a jejími ekonomickými problémy.
Závěr
Volatilita je klíčovým faktorem na forexovém trhu, který může přinést jak rizika, tak příležitosti. V roce 2024 vykazují některé měnové páry extrémně vysokou volatilitu kvůli různým ekonomickým, politickým a globálním faktorům. Obchodníci by měli být připraveni na různé scénáře a používat vhodné strategie k řízení rizik a maximalizaci zisků. Porozumění faktorům ovlivňujícím volatilitu a sledování tržních podmínek je zásadní pro úspěšné obchodování na forexu.
