Důležité události tohoto týdne pro Bitcoin a kryptoměny

Výsledková sezóna v USA vrcholí

Tento týden některé z největších amerických technologických společností představují čerstvá čísla společností za uplynulé vánoční čtvrtletí. Kromě giganta sociálních sítí Meta, ve středu dříve Facebooku, investoři sledují především výsledky a výhledy Applu, Amazonu a mateřské společnosti Google Alphabet. Těžko říct, zda tito čtyři tech giganti dokážou naplnit očekávání ohledně prodeje a zisku. Meta a Alphabet v poslední době trpí klesající poptávkou po online reklamě. U Alphabetu a Amazonu, podobně jako v Microsoftu v předchozím týdnu, by mohla být ochromena chabá hnací síla cloudového úložiště, čtvrtletní údaje a zejména výhled na nadcházející obchodní čtvrtletí.

Přestože by tato oblast měla nadále představovat dojnou krávu těchto společností a generovat významnou část čtvrtletního zisku, tento sektor by mohl v roce 2023 růst méně silně, než analytici očekávali. Na základě dobrých, ale také klesajících prodejů poskytovatelů kreditních karet Mastercard a Visa by prodejní čísla Applu a největšího online prodejce Amazon mohly být pod očekáváním tržních expertů. V Applu může mít na prodejní čísla negativní dopad také odstavení smluvního výrobce iPhone Foxconn kvůli propuknutí Covid v prosinci.

Účastníci trhu se zaměřují na následující ekonomická data

Tento týden jsou investoři ohromeni rozhodnutími o úrokových sazbách, které učinily hlavní centrální banky, Fed a ECB, uprostřed týdne. Předtím, než americká centrální banka ve středu večer zveřejní své rozhodnutí o úrokových sazbách, se však účastníci trhu podívají na poslední údaje o spotřebitelské důvěře v USA den předtím. Ve středu večer pak bude pozornost zaměřena na nejvyššího strážce měny v USA, předsedu Fedu Jerome Powella. Více než kdy jindy by měli být hráči na trhu přilepeni ke každému jeho slovu na tiskové konferenci. Jeho evropský protějšek, prezidentka ECB Justine Lagardeová, bude ve čtvrtek v centru pozornosti. Prohlášení obou předsedů centrálních bank budou mít pravděpodobně významný dopad na finanční trhy. Hlavní zpráva o trhu práce v USA (NFP) bude zveřejněna v pátek.

Údaje o spotřebitelské důvěře v USA

Úterý 31. ledna 2023: Druhý obchodní den tohoto týdne zveřejní Conference Board (CB) nová čísla o důvěře spotřebitelů v USA za obchodní měsíc prosinec. Míra optimismu ohledně ekonomického vývoje v USA oproti prognózám opět výrazně vzrostla na 108,3. Pro měsíc leden analytici očekávají další rostoucí optimismus mezi spotřebiteli a očekávají 109,0. Pokud by této hodnoty bylo dosaženo nebo dokonce překročeno, index amerického dolaru (DXY) se pravděpodobně v krátkodobém horizontu zotaví ze své pokračující slabosti, což by mohlo mít negativní dopad na vývoj cen na kryptotrhu. Na druhou stranu, pokud se očekávání analytiků minulo, bude to mít opět negativní vliv na sílu amerického dolaru, což by bylo pozitivní pro ceny bitcoinů a spol.

Rozhodnutí o úrokových sazbách a tisková konference amerického Federálního rezervního systému

Středa, 1. února 2023: Ve 20:00 (SEČ) jsou hráči na trhu ohromeni rozhodnutím Federálního rezervního systému v USA o úrokových sazbách. Ve 20:00 (SEČ) americké měnové úřady oznámí poslední úpravu úrokových sazeb. Podle CME FedWatch ToolPozoruhodných 99,2 procenta analytiků očekává zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů. Uvidí se, zda rozhodnutí již bylo oceněno a zda předseda Fedu Powell překvapí účastníky trhu. Vzhledem k nedávnému výraznému poklesu americké inflace v USA nelze zcela vyloučit pauzu na současné úrovni 4,5 procentního bodu. Několik tržních expertů však nepovažuje zvýšení úrokových sazeb o dalších 50 bazických bodů za nemožné kvůli trvale silným údajům o trhu práce v předchozím týdnu. Mají podezření, že pokud by se čínská ekonomika úplně otevřela, ceny surovin na světových trzích by se mohly výrazně zvýšit a v důsledku toho by opět vzrostla inflace.

Jakákoli odchylka od úpravy úrokové sazby, která je považována za „bezpečnou“ o +0,25 procenta až 4,75 procentního bodu, by proto měla vést k turbulencím na trzích. Výsledkem může být cenová exploze a také prudká korekce na akciovém a kryptotrhu. Zejména Powellova následná tisková konference ve 20:30 (SEČ) by mohla objasnit politiku centrální banky v USA. Odborníci budou v nadcházejících měsících zkoumat Powellovy poznámky k měnové politice Fedu, aby odvodili možné vodítka k možné změně nastavení fiskální politiky.

Rozhodnutí o klíčových sazbách Evropské centrální banky

Čtvrtek 2. února 2023:Ve 14:15 (SEČ) se účastníci trhu dívají do Bruselu. ECB oznámila své první rozhodnutí o úrokové sazbě v novém obchodním roce. Vzhledem k tomu, že míra inflace v eurozóně je stále dvouciferná (naposledy 9,1 procenta), očekávají analytici úpravu úrokových sazeb o dalších 50 bazických bodů na 2,50 procenta. Nižší nárůst pouze o 0,25 procentního bodu lze téměř vyloučit. Pokud naopak měnové hlídky zvýší klíčovou úrokovou sazbu o 75 bazických bodů, kurz eura vůči dolaru by měl v prvotní reakci nabrat na síle. S tím spojená konsolidace amerického dolarového indexu DXY by následně mohla mít stabilizační vliv na ceny akcií a kryptoměn. Stejně jako den předtím na tiskové konferenci Fedu,

Pracovní místa v USA na konci týden

Pátek 3. února 2023: Po posledním dni prvního týdne obchodování bude následovat zveřejnění mzdových listů v USA mimo zemědělství za měsíc leden. Experti očekávají pokles na 183 000 zaměstnanců. Prognóza je tak hluboko pod posledními zveřejněnými údaji o zaměstnanosti z prosince. Naposledy se počítalo s vytvořením 200 000 nových pracovních míst třikrát za sebou. Pokaždé byl tento odhad výrazně překročen. V prosinci bylo vytvořeno 223 000 nových pracovních míst.

Pokud se tržní experti se svou prognózou na leden nemýlí a trh práce v nezemědělském sektoru se znatelně ochladí, měla by se pravděpodobnost blížící se recese v následujících měsících opět zvýšit. Slabá čísla NFP by mohla opět posílit korekci amerického dolaru, což by mělo dodat již tak rostoucí ceně bitcoinu další vítr. Pokud zůstane trh práce odolný jako v předchozích měsících a bude nad očekáváním, nemusí to nutně vést ke korekci na akciovém a kryptotrhu. Po zveřejnění posledních robustních čísel na začátku roku se akciové a krypto trhy soustředily na sever.

Nový tlak EU: Jednotné daně z kryptoměn